주식용어 - 추세 매매 (Trend Trading)

추세 매매 (Trend Trading)는
자산 가격의 추세를 따라 매매하는 기법으로,
주식, 암호화폐, 외환 등 다양한 금융 시장에서 사용됩니다.
 
추세 매매는 상승, 하락, 횡보 추세를 분석하여 매수와 매도의 시점을 결정합니다.

1. 추세 (Trend)

• 정의: 가격이 일정한 방향으로 지속해서 움직이는 상태를 말합니다.
  • 상승 추세 (Uptrend): 가격이 지속적으로 상승하는 추세.
  • 하락 추세 (Downtrend): 가격이 지속적으로 하락하는 추세.
  • 횡보 추세 (Sideways/Range-bound Trend): 가격이 일정 범위 내에서 큰 변동 없이 움직이는 상태.
• 의미: 추세의 방향을 파악하면 투자자가 매수 또는 매도 결정을 내리는 데 도움을 줍니다. 상승 추세에서는 매수, 하락 추세에서는 매도를 고려할 수 있습니다.

2. 추세선 (Trendline)

• 정의: 주가의 고점 또는 저점을 연결한 직선으로, 추세의 방향을 시각적으로 확인하는 데 사용됩니다.
  • 상승 추세선: 저점들을 연결한 선으로, 주가가 하락할 때 이 선을 지지선으로 삼을 수 있습니다.
  • 하락 추세선: 고점들을 연결한 선으로, 주가가 상승할 때 저항선 역할을 할 수 있습니다.
• 의미: 추세선이 돌파되면 추세의 변화가 일어날 가능성을 나타냅니다.

3. 추세 추종 지표 (Trend Following Indicators)

• 정의: 시장의 추세 방향을 파악하기 위해 사용하는 기술적 지표들입니다. 대표적으로 이동 평균선, MACD, ADX 등이 있습니다.
  • 이동 평균선 (Moving Average, MA): 일정 기간 동안의 평균 가격을 계산하여 가격 추세를 부드럽게 보여주는 지표.
  • MACD (Moving Average Convergence Divergence): 두 개의 이동 평균선 간의 관계를 분석하여 추세 변화를 파악하는 지표.
  • ADX (Average Directional Index): 추세의 강도를 측정하는 지표. ADX 값이 높을수록 강한 추세를 나타냅니다.

4. 지지선 (Support)

• 정의: 하락하던 가격이 더 이상 하락하지 않고 반등할 것으로 예상되는 가격 수준입니다.
• 의미: 지지선에서 가격이 반등하면 매수 신호로 해석될 수 있습니다. 지지선이 깨지면 추가적인 하락이 발생할 가능성이 큽니다.

5. 저항선 (Resistance)

• 정의: 상승하던 가격이 더 이상 상승하지 않고 하락할 것으로 예상되는 가격 수준입니다.
• 의미: 저항선에서 가격이 하락하면 매도 신호로 해석될 수 있습니다. 저항선을 돌파하면 추가적인 상승 가능성을 의미할 수 있습니다.

6. 돌파 (Breakout)

• 정의: 가격이 중요한 지지선 또는 저항선을 뚫고 나가는 현상입니다.
• 의미: 돌파가 발생하면 강한 추세가 시작될 수 있으며, 투자자들은 이를 매수 또는 매도 기회로 활용할 수 있습니다. 상승 돌파는 매수 신호, 하락 돌파는 매도 신호로 볼 수 있습니다.

7. 추세 전환 (Trend Reversal)

• 정의: 기존의 추세가 끝나고 반대 방향으로 새로운 추세가 시작되는 현상입니다.
• 의미: 상승 추세에서 하락 추세로, 또는 하락 추세에서 상승 추세로 전환될 때 이를 정확히 파악하는 것이 중요합니다. 추세 전환은 강력한 매수 또는 매도 신호로 간주됩니다.

8. 지속형 패턴 (Continuation Pattern)

• 정의: 기존 추세가 계속될 가능성이 높은 차트 패턴으로, 주가가 잠시 쉬어가는 구간을 형성한 뒤 기존 추세 방향으로 다시 움직이는 경우입니다.
  • 깃발형 (Flag): 주가가 급등하거나 급락한 후 좁은 범위에서 조정이 나타나는 패턴.
  • 삼각형 패턴 (Triangle Pattern): 고점과 저점이 수렴하며 삼각형 모양을 만드는 패턴.
• 의미: 이러한 패턴은 추세가 다시 이어질 가능성이 크므로, 패턴 돌파 시 해당 방향으로 매매하는 전략이 유효합니다.

9. 역추세 매매 (Countertrend Trading)

• 정의: 현재의 추세에 반대 방향으로 매매하는 전략입니다. 즉, 상승 추세에서는 매도, 하락 추세에서는 매수를 시도합니다.
• 의미: 역추세 매매는 높은 리스크를 동반하지만, 과매수나 과매도 상황에서 급격한 반전이 일어날 때 큰 수익을 얻을 수 있는 전략입니다.

10. 상대강도지수 (Relative Strength Index, RSI)

• 정의: 가격의 상승과 하락 강도를 측정하여, 주식이 과매수 또는 과매도 상태에 있는지를 나타내는 지표입니다.
• 의미: RSI 값이 70 이상이면 과매수 상태, 30 이하이면 과매도 상태로 판단할 수 있습니다. RSI는 추세가 약해질 때나 반전될 가능성을 예측하는 데 사용됩니다.

11. 이격도 (Price Divergence)

• 정의: 주가가 이동 평균선이나 다른 지표에서 얼마나 떨어져 있는지를 나타내는 지표입니다.
• 의미: 이격도가 크면 추세가 과도하게 진행되었음을 의미하며, 추세가 반전될 가능성을 나타낼 수 있습니다. 이격도가 작으면 가격이 이동 평균선에 근접하여 추세가 안정적일 가능성이 높습니다.

12. 골든 크로스 (Golden Cross)

• 정의: 단기 이동 평균선이 장기 이동 평균선을 아래에서 위로 돌파하는 현상입니다.
• 의미: 상승 추세의 시작을 알리는 강력한 신호로 간주되며, 주로 매수 기회로 해석됩니다.

13. 데드 크로스 (Death Cross)

• 정의: 단기 이동 평균선이 장기 이동 평균선을 위에서 아래로 돌파하는 현상입니다.
• 의미: 하락 추세의 시작을 알리는 신호로 간주되며, 주로 매도 기회로 해석됩니다.

14. 피보나치 되돌림 (Fibonacci Retracement)

• 정의: 가격이 상승하거나 하락한 후 일정 비율로 되돌아오는 현상을 예측하는 데 사용되는 기법입니다. 주요 되돌림 비율로 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% 등이 사용됩니다.
• 의미: 추세가 되돌림 구간에서 다시 반등하거나 하락할 가능성을 파악하여 매매 시점을 찾는 데 활용됩니다.

15. 거래량 (Volume)

• 정의: 일정 기간 동안 거래된 주식이나 자산의 양을 말합니다.
• 의미: 추세 매매에서는 거래량이 중요한 신호입니다. 추세가 강할 때 거래량이 증가하고, 추세가 약할 때 거래량이 감소하는 경향이 있습니다. 강한 추세는 거래량 증가와 함께 지속되는 경우가 많습니다.

요약

• 추세 매매는 상승, 하락, 횡보와 같은 시장의 추세를 파악하고, 그 추세를 따라 매매하는 전략입니다.
• 추세선, 지지선, 저항선 등의 도구는 추세의 방향을 분석하는 데 중요한 역할을 하며, 골든 크로스, 데드 크로스, 돌파 등의 신호는 매매 결정을 내리는 데 핵심적인 지표로 작용합니다.
• 거래량, RSI, 피보나치 되돌림 등은 추세의 강도와 지속 가능성을 분석하는 데 유용한 도구입니다.

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